Референс корпоративного действия что это

Референс корпоративного действия что это

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН» из НКО АО НРД

Настоящим доводим до Вашего сведения информацию, поступившую в ООО «АТОН из НКО АО НРД

Источник

Мы отправим вам письмо со ссылкой
для сброса пароля

Пользователь с такой почтой не зарегистрирован

Пользователь с таким e-mail уже существует.

Войти с этой почтой

Регистрация

Помощь

Здесь вы найдёте ответы на многие вопросы по инвестированию.

Что такое корпоративные действия и как участвовать

Через депозитарий можно участвовать в жизни компании, если вы её акционер. Например, через депозитарий ВТБ вы можете предъявлять акции к выкупу, участвовать в общем собрании акционеров или приобретать дополнительные акции по преимущественному праву.

Если вы владелец облигаций, то при наступлении событий, предусмотренных условиями выпуска облигаций, вы можете через депозитарий подавать требование о досрочном погашении облигаций.

Есть обязательные корпоративные действия, которые не требуют участия владельцев ценных бумаг — это выплаты дивидендов, купонного дохода, частичное досрочное погашение основного долга, досрочное обязательное погашение облигации.

Есть добровольные корпоративные действия, где владельцы ценных бумаг могут принимать участие и от их решений зависит решение компаний — это преимущественное право купить ценные бумаги, требовать выкуп ценных бумаг или оферта по облигациям. Чтобы участвовать в корпоративных действиях, нужно оформить соответствующее поручение в офисе ВТБ. Перед заполнением бумаг изучите условия конкретного действия. Такую информацию должны присылать вам как акционеру, на электронную почту.

Иногда ценные бумаги, по которым вы участвуете в корпоративных действиях, могут заблокировать до окончания корп. действий. Это значит, что какое-то время вы не сможете ими распоряжаться.

Комиссия. За поручение на участие в корпоративном действии российской компании ВТБ спишет с вашего брокерского счёта 1 000 рублей, иностранной компании — 2 000 рублей. Также вышестоящий депозитарий НРД удержит комиссию за проведение отдельных корпоративных действий в соответствии со своим тарифом.

Срок. После того как депозитарий ВТБ получит документ от вышестоящего депозитария о проведении операции, бумаги переведут в течение 2 рабочих дней.

Не пропустите важные подборки

Во что и как можно инвестировать

Зачем вообще инвестировать

Если хочется начать, но лень глубоко разбираться

Что надо знать, чтобы торговать как профи

Будьте в курсе новостей Школы

Что-то пошло не так

Добро пожаловать!

На вашу почту отправлено письмо со ссылкой для подтверждения регистрации

Пользователь с такой почтой не зарегистрирован

Согласие на обработку персональных данных

Действуя свободно, своей волей и в своём интересе, а также подтверждая свою дееспособность, я даю свое согласие Банку ВТБ (ПАО) (далее — Банк), расположенному по адресу Дегтярный переулок, д. 11, лит. А, г. Санкт-Петербург:

В указанных целях Банк вправе осуществлять передачу моих персональных данных в объёме, необходимом для достижения указанных в Согласии целей, третьим лицам на основании заключённых с ними договоров, в том числе операторам связи, организациям, входящим в группу компаний ВТБ, Партнёрам Банка.

Согласие дается на обработку следующих персональных данных: фамилия, имя, адрес электронной почты, файлы cookie, иные пользовательские данные в объёме, необходимом для достижения указанных в Согласии целей.

Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных и может быть отозвано мной или моим представителем путём направления письменного заявления Банку по электронному адресу info@vtb.ru или направления письменного заявления Банку в любое отделение Банка в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Вы уверены, что хотите удалить ваш вопрос?

Источник

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

COMMERCE BANCSHARES INC

ISIN

US2005251036

Референс корпоративного действия

646911

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

Тип корпоративного действия

Выплата дивидендов в виде акций

Статус обработки

Полная информация

Обязательное событие

не требуются инструкции

Дата фиксации

02.12.2021 г.

Экс-дивидендная дата

01.12.2021 г.

Дата платежа

17.12.2021 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена

для квалифицированных инвесторов

Обновление от 25.11.2021

В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций Commerce Bancshares, Inc. (далее — CBSH, Эмитент) принято решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.

В период до корпоративного события последним днем, в который обыкновенные акции CBSH (ISIN US2005251036) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 26 ноября 2021 года.

Информация о корпоративном событии:

12 ноября 2021 года компания Commerce Bancshares, Inc. опубликовала на своем корпоративном сайте новость о решении Совета Директоров по выплате дивидендов. Помимо регулярного квартального дивиденда в денежной форме акционеры получат дополнительные дивиденды в виде обыкновенных акций CBSH. Сумма денежных дивидендов составит по 0,2625 USD на одну акцию, а размер выплаты в виде ценных бумаг – 5 % от имеющегося количества обыкновенных акций CBSH.

Обращаем внимание инвесторов на то, что коэффициент начисления ценных бумаг CBSH является дробным (0,05 на 1 акцию CBSH). Для минимизации округления дробных остатков при распределении ценных бумаг инвесторы имеют возможность привести размер своих позиций в акциях CBSH к оптимальному, совершая операции с обыкновенными акциями CBSH на Бирже в Режиме основных торгов по 26 ноября 2021 года включительно.

Обращаем внимание инвесторов на то, что зачисление ценных бумаг Commerce Bancshares, Inc. на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу (Депозитарии).

О снятии запрета подачи Заявок и снятии ограничения возможности заключения Договоров, предметом которых являются обыкновенные акции Эмитента, сообщим отдельно в разделе Новости.

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций ”.

Зачисление ISIN US2005251036

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.5/1.0

Дата платежа 17.12.2021 г.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AngloGold Ashanti Holdings plc

ISIN

US03512TAC53

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

640651

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

26 ноября 2021 г.

Дата КД (расч.)

26 ноября 2021 г.

Дата фиксации

25 ноября 2021 г.

Погашаемая часть в %

103.068 % (новая информация )

Валюта платежа

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление 25.11.2021 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US03512TAC53 26 ноября 2021 г.

Обновлены детали погашения:

REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
REDEMPTION AMOUNT:
OLD: USD 1000.00 PER 1,000
NEW: USD 1,030.68 PER 1,000

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US03512TAC53 26 ноября 2021 г.

Эмитент

Intesa Sanpaolo S.p.A.

ISIN

IT0000072618

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Возврата части налогов

Референс корпоративного действия

649889

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 26%.
Дата фиксации списка владельцев –23 ноября 2021 г.
Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в АО «Открытие Брокер» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий АО «Открытие Брокер»

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к АО «Открытию Брокер» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к АО «Открытию Брокер» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов в АО «Открытие Брокер» – 02 декабря 2021 года до 16-00 Московского времени

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

521416800

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

26.11.2021 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24.11.2021 г.

Дата платежа

23.12.2021 г.

Срок предоставления инструкций

26.11.2021 г. 15:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

001-CASH Деньги (USD)

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с US74348T1025

Дата платежа – 23.12.2021 г.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petra Diamonds Limited

ISIN

BMG702781417

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

520562708

Тип корпоративного действия

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

26.11.2021

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29.11.202

Дата собрания

19.11.2021 г.

Флаг сертификации

Дата платежа

29.12.2021 г.

(новая информация)

ISIN списываемого выпуска:

BMG702781417

ISIN зачисляемого выпуска:

BMG702782084

Ставка новых ценных бумаг за имеющиеся

1,/50 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Стала известна дата платежа и обновлена ставка новых ценных бумаг за имеющиеся.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VONAGE HLDGS CORP

ISIN

US92886T2015

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

649892

Тип корпоративного действия

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия инструкции не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Выплата на 1 цб

21 USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!

АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».

АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.

Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.

Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».

Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.

Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».

Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.

Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.

«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.

Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.

Источник