Референс корпоративного действия что это значит
Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов
Эмитент
COMMERCE BANCSHARES INC
ISIN
US2005251036
Референс корпоративного действия
646911
Повторное уведомление
Дата КД (план.)
Тип корпоративного действия
Выплата дивидендов в виде акций
Статус обработки
Полная информация
Обязательное событие
не требуются инструкции
Дата фиксации
02.12.2021 г.
Экс-дивидендная дата
01.12.2021 г.
Дата платежа
17.12.2021 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения
1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1.0 (количество штук)
Информация предназначена
для квалифицированных инвесторов
Обновление от 25.11.2021
В связи с предстоящим корпоративным событием в отношении обыкновенных акций Commerce Bancshares, Inc. (далее — CBSH, Эмитент) принято решение запретить подачу заявок и ограничить заключение договоров в отношении обыкновенных акций Эмитента.
В период до корпоративного события последним днем, в который обыкновенные акции CBSH (ISIN US2005251036) будут доступны для совершения сделок на Бирже в режиме основных торгов, станет 26 ноября 2021 года.
Информация о корпоративном событии:
12 ноября 2021 года компания Commerce Bancshares, Inc. опубликовала на своем корпоративном сайте новость о решении Совета Директоров по выплате дивидендов. Помимо регулярного квартального дивиденда в денежной форме акционеры получат дополнительные дивиденды в виде обыкновенных акций CBSH. Сумма денежных дивидендов составит по 0,2625 USD на одну акцию, а размер выплаты в виде ценных бумаг – 5 % от имеющегося количества обыкновенных акций CBSH.
Обращаем внимание инвесторов на то, что коэффициент начисления ценных бумаг CBSH является дробным (0,05 на 1 акцию CBSH). Для минимизации округления дробных остатков при распределении ценных бумаг инвесторы имеют возможность привести размер своих позиций в акциях CBSH к оптимальному, совершая операции с обыкновенными акциями CBSH на Бирже в Режиме основных торгов по 26 ноября 2021 года включительно.
Обращаем внимание инвесторов на то, что зачисление ценных бумаг Commerce Bancshares, Inc. на счета инвесторов будет проводиться в соответствии с условиями и сроками обработки корпоративного события организациями, осуществляющими учет прав на указанную ценную бумагу (Депозитарии).
О снятии запрета подачи Заявок и снятии ограничения возможности заключения Договоров, предметом которых являются обыкновенные акции Эмитента, сообщим отдельно в разделе Новости.
Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций ”.
Зачисление ISIN US2005251036
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.5/1.0
Дата платежа 17.12.2021 г.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент
AngloGold Ashanti Holdings plc
ISIN
US03512TAC53
Новое уведомление
Тип корпоративного действия
Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия
640651
Обязательное событие
Инструкции не требуются
Дата КД (план.)
26 ноября 2021 г.
Дата КД (расч.)
26 ноября 2021 г.
Дата фиксации
25 ноября 2021 г.
Погашаемая часть в %
103.068 % (новая информация )
Валюта платежа
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление 25.11.2021 г.
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US03512TAC53 26 ноября 2021 г.
Обновлены детали погашения:
REDEMPTION DETAILS HAVE BEEN AMENDED AS FOLLOWS:
REDEMPTION AMOUNT:
OLD: USD 1000.00 PER 1,000
NEW: USD 1,030.68 PER 1,000
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US03512TAC53 26 ноября 2021 г.
Эмитент
Intesa Sanpaolo S.p.A.
ISIN
IT0000072618
Новое уведомление
Тип корпоративного действия
Возврата части налогов
Референс корпоративного действия
649889
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».
Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 26%.
Дата фиксации списка владельцев –23 ноября 2021 г.
Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в АО «Открытие Брокер» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий АО «Открытие Брокер»
— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к АО «Открытию Брокер» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к АО «Открытию Брокер» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;
Срок предоставления документов в АО «Открытие Брокер» – 02 декабря 2021 года до 16-00 Московского времени
Эмитент
Prospect Capital Corporation
ISIN
US74348T1025
Референс корпоративного действия
521416800
Новое уведомление
Тип корпоративного действия
Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями
требуются инструкции
Статус обработки
Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации
26.11.2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
24.11.2021 г.
Дата платежа
23.12.2021 г.
Срок предоставления инструкций
26.11.2021 г. 15:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения
1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.
Брокер самостоятельно подаст инструкции на получение дохода в долларах.
В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.
001-CASH Деньги (USD)
002-SECU Ценные бумаги
Зачисление цб с US74348T1025
Дата платежа – 23.12.2021 г.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент
Petra Diamonds Limited
ISIN
BMG702781417
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия
520562708
Тип корпоративного действия
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Обязательное событие
инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу
Неизвестно
Дата фиксации
26.11.2021
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
29.11.202
Дата собрания
19.11.2021 г.
Флаг сертификации
Дата платежа
29.12.2021 г.
(новая информация)
ISIN списываемого выпуска:
BMG702781417
ISIN зачисляемого выпуска:
BMG702782084
Ставка новых ценных бумаг за имеющиеся
1,/50 (новая информация)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Стала известна дата платежа и обновлена ставка новых ценных бумаг за имеющиеся.
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент
VONAGE HLDGS CORP
ISIN
US92886T2015
Новое уведомление
Референс корпоративного действия
649892
Тип корпоративного действия
Конвертация при слиянии/присоединении компаний
Обязательное событие
для участия инструкции не требуется
Дата фиксации
Неизвестно
Дата/Время вступления в силу
Неизвестно
Дата платежа
Неизвестно
Дата валютирования
Неизвестно
Выплата на 1 цб
21 USD
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».
АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.
Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.
Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».
Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».
Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.
Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.
«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.
Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
Сопровождение корпоративных действий по ценным бумагам
Корпоративные действия эмитентов и порядок их обслуживания
Привлекательность ценной бумаги для инвесторов во многом определяется комплексом заложенных в ней прав. Для каждого вида ценных бумаг существует свой набор прав, закрепленных ценной бумагой. Для акций – это права на получение дохода в различной форме, на участие в управлении обществом и право на долю активов общества в случае его ликвидации. Для облигаций – это права на получение процентов в течение срока обращения облигации и номинальной стоимости облигации при погашении.
Права владельцев любых эмиссионных ценных бумаг реализуются в процессе так называемых «корпоративных событий» (corporate events) при проведении эмитентом «корпоративных действий» (corporate actions). В международной практике эти термины употребляются как синонимы.
Корпоративными действиями называются мероприятия эмитента, направленные на распределение доходов в денежной или иной форме между держателями ценных бумаг или изменение структуры ценных бумаг. Примерами корпоративных действий являются: выплата доходов по ценным бумагам денежными средствами и/или ценными бумагами, дополнительная эмиссия ценных бумаг, дробление, погашение, конвертация ценных бумаг, ликвидация, поглощение и слияние, выкуп акций эмитентом и другие.
Депозитарий ВЭБ.РФ обеспечивает возможность своим депонентам своевременно получать в полном объеме информацию по ценным бумагам и корпоративным действиям, предоставляемую ВЭБу международными расчетно-клиринговыми центрами (МРКЦ). Для получения дополнительных материалов и уточнения информации по корпоративным действиям ВЭБ, являясь участником Euroclear Bank и Clearstream Banking, может воспользоваться базами данных по корпоративным действиям и ценным бумагам МРКЦ.
Для целей информационного обеспечения депонентов Депозитарий по согласованию с депонентом использует все возможные каналы передачи информации: систему СВИФТ, систему Банк-Клиент, телекс, факс, Интернет, а также почту. Основным каналом передачи информации является система СВИФТ. Использование этой системы обусловлено тем, что МРКЦ применяют указанную систему как основную при информировании своих клиентов о корпоративных действиях.
При получении от МРКЦ уведомления о корпоративном действии Депозитарий ВЭБ.РФ определяет депонентов, учитывающих на своих счетах депо ценные бумаги, в отношении которых производится корпоративное действие и направляет им не позднее следующего рабочего дня соответствующие уведомления.
В сообщениях, направляемых Депозитарием ВЭБ.РФ своим депонентам, указываются детали корпоративного действия, в том числе: тип корпоративного действия и дата его проведения, наименование ценной бумаги, ее количество на дату фиксации прав, счет депо депонента, дата фиксации прав, а также описание возможных вариантов действий держателей ценных бумаг в случае принятия решения об участии в корпоративном действии. Описание наиболее распространенных видов корпоративных действий содержится здесь.
При получении из МРКЦ информационного сообщения о корпоративном действии, требующем согласия депонента, Депозитарий незамедлительно информирует депонента о необходимости представления инструкций с указанием крайнего срока их подачи.
В случае, если правилами проведения корпоративного действия предусматривается блокирование ценных бумаг на счетах депо ВЭБа в МРКЦ, ценные бумаги блокируются Депозитарием на счетах депо депонентов на основании подтверждения МРКЦ о блокировании ценных бумаг или выписки МРКЦ. По результатам корпоративного действия Депозитарием осуществляется снятие блокирования ценных бумаг на основании соответствующего подтверждения МРКЦ о снятии блокирования с ценных бумаг или выписки. Депозитарий направляет депонентам соответствующие подтверждения о блокировании/снятии блокирования ценных бумаг.
Форматы сообщений СВИФТ, используемые при обслуживании корпоративных действий по международным ценным бумагам
Сообщения формата MT564 (Corporate Action Notification) используются для информационных целей. Данное сообщение направляется для предоставления информации о подробностях предстоящего корпоративного действия, а также о возможных вариантах действия со стороны держателя ценных бумаг.
Сообщения формата MT565 Corporate Action Instruction направляются депонентом в Депозитарий для участия в корпоративном действии. Данное сообщение является инструкцией на участие в корпоративном действии и содержит информацию о выбранном держателем ценных бумаг варианте действия.
Сообщение формата МТ566 направляется Депозитарием депоненту в качестве подтверждения о получении сумм дохода или частичного погашения, компенсации купонного дохода, списания/зачисления ценных бумаг по результатам погашения и других корпоративных действий.
Сообщение формата MT568 Corporate Action Narrative представляет собой подробную расшифровку сообщения формата MT564 Corporate Action Notification. В сообщениях формата MT568 (в поле 22F блока 16R LINK) имеется ссылка на соответствующее сообщение формата MT564.
Особенностью сообщений формата MT568 является то, что в блоке 16R ADDINFO, в поле 70F :ADTX// в свободном формате указываются детали корпоративного действия, а блок 16R CADETL отсутствует.
Более подробное описание основных полей информационных СВИФТ-сообщений, связанных с корпоративными действиями, приводится здесь.
Учитывая важность правильной организации взаимодействия между кастодианом и держателями ценных бумаг при проведении корпоративных действий, Депозитарий ВЭБ.РФ внимательно изучает работу международных расчетно-клиринговых центров и создал в своей структуре группу, занимающуюся обслуживанием корпоративных действий по ценным бумагам.
При проведении корпоративных действий сотрудники Депозитария оказывают консультационные услуги депонентам, отслеживают своевременность предоставления депонентами инструкций на участие в корпоративном действии, то есть осуществляют сопровождение корпоративного действия с момента получения из МРКЦ соответствующего извещения до его завершения.
Депозитарий ВЭБ.РФ постоянно развивает информационные услуги в целях содействия владельцам в реализации прав, удостоверенных ценными бумагами. В частности, по запросам депонентов Депозитарий бесплатно осуществляет подготовку и передачу клиентам необходимой информации по ценным бумагам, обращающимся в МРКЦ. В своей работе по обслуживанию корпоративных действий Депозитарий ВЭБ.РФ стремится обеспечивать качество услуг на высоком уровне международных стандартов.
По вопросам проведения корпоративных действий по ценным бумагам иностранных эмитентов просим обращаться в Депозитарий ВЭБ.РФ по телефонам:
+7 (495) 604-67-26,
+7 (495) 604-68-19.
Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов
Эмитент
Bluebird bio, Inc.
ISIN
US09609G1004
Референс корпоративного действия
637311
Новое уведомление
Тип корпоративного действия
Распределение дополнительных акций при выделении компании
Обязательное событие
инструкций не требуется
Дата фиксации
08 ноября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
05 ноября 2021 г.
Дата платежа
09 ноября 2021 г.
Флаг сертификации
Дата/Время вступления в силу
09 ноября 2021 г.
Признак действий с дробными частями
Округление до предыдущего значения
Зачисляемый ISIN
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в АО “Открытие Брокер”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент
4FINANCE SA
ISIN
XS1597294781
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия
Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия
636413
Обязательное событие
Инструкции не требуются
Дата КД (план.)
18 октября 2021 г.
Дата КД (расч.)
18 октября 2021 г.
Дата фиксации
15 октября 2021 г.
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Эмитент отменил данное корпоративное действие
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1597294781 18 октября 2021 г.
Эмитент
CARNIVAL
ISIN
USP2121VAE40
Новое уведомление
Тип корпоративного действия
Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия
635996
Обязательное событие
Инструкции не требуются
Дата КД (план.)
18 октября 2021 г.
Дата КД (расч.)
18 октября 2021 г.
Дата фиксации
15 октября 2021 г.
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Эмитент продублировал информацию
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USP2121VAE40 18 октября 2021 г.
Эмитент
Mail.ru Group Limited
ISIN
US5603172082
Референс корпоративного действия
629719
Тип корпоративного действия
Иное событие
Обязательное событие
Инструкций не требуется
Новое уведомление
Дата фиксации
15 октября 2021 г.
Дата платежа
22 ноября 2021 г.
Размер комиссии
0.0075 долларов США на одну депозитарную расписку.
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.0075 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент
SG Issuer SA
ISIN
XS1957122556
Новое уведомление
Тип корпоративного действия
Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия
636416
Обязательное событие
Инструкции не требуются
Дата КД (план.)
18 октября 2021 г.
Дата КД (расч.)
18 октября 2021 г.
Дата фиксации
15 октября 2021 г.
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Эмитент продублировал информацию
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1957122556 18 октября 2021 г.
Эмитент
Nutrien Ltd.
ISIN
CA67077M1086
Новое уведомление
Тип корпоративного действия
Возврата части налогов
Референс корпоративного действия
637729
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».
Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%..
Дата фиксации списка владельцев – 30 сентября 2021 г.
Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в АО «Открытие Брокер» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:
1. адресат: Депозитарий АО «Открытие Брокер»
— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к АО «Открытию Брокер» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;
— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к АО «Открытию Брокер» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;
Срок предоставления документов в АО «Открытие Брокер» – 06 декабря 2021 года до 16-00 Московского времени.
Эмитент
Leonteq Securities AG, Guernsey Branc
ISIN
CH1107633989
Новое уведомление
Тип корпоративного действия
Досрочное обязательное погашение облигации
Референс корпоративного действия
637727
Обязательное событие
Инструкции не требуются
Дата КД (план.)
22 октября 2021 г.
Дата КД (расч.)
22 октября 2021 г.
Дата фиксации
21 октября 2021 г.
Погашаемая часть в %
100 %
Валюта платежа
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1107633989 22 октября 2021 г.
Эмитент
Porr AG
ISIN
AT0000609607
Новое уведомление
Референс корпоративного действия
520581139
Тип корпоративного действия
Размещение промежуточных ценных бумаг
Обязательное событие
инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу
26 октября 2020 г.
Дата фиксации
19 октября 2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
18 октября 2021 г.
Признак действий с дробными частями
Округление до предыдущего значения
Дата платежа
20 октября 2021 г.
ISIN зачисляемого выпуска:
AT0000A2TS59
Описание бумаги
PORR AG 18/10/2021 EUR
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)
1.0/1.0
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент
IBIO INC
ISIN
US4510332038
Новое уведомление
Референс корпоративного действия
520581139
Тип корпоративного действия
Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Обязательное событие
инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу
Неизвестно
Дата фиксации
Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
Неизвестно
Дата платежа
Неизвестно
ISIN списываемого выпуска:
US4510332038
ISIN зачисляемого выпуска:
US4510332038
Ставка новых бумаг за имеющиеся
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент
Alliance Data Systems Corporation
ISIN
US0185811082
Референс корпоративного действия
637308
Новое уведомление
Тип корпоративного действия
Распределение дополнительных акций при выделении компании
Обязательное событие
инструкций не требуется
Дата фиксации
09.11.2021 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения
08.11.2021 г.
Дата платежа
10.11.2021 г.
Флаг сертификации
Признак действий с дробными частями
Округление до предыдущего значения
Зачисляемый ISIN
/XS/110316780
//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в АО “Открытие Брокер”.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Если Вас заинтересовало одно из перечисленных в сообщении корпоративных действий, просьба связаться с Депозитарием незамедлительно, для выяснений деталей корпоративного события, особенно если срок подачи инструкций ограничен!
АО «Открытие Брокер» (бренд «Открытие Инвестиции»), лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».
АО «Открытие Брокер» входит в состав Российской Национальной Ассоциации SWIFT.
Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении №2 и 2а «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.
Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».
Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».
Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.
Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.
«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.
Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.