С учетом плеча что значит
Как выбрать кредитное плечо в торговле на бирже
Использование плеча при торговле биржевыми активами способно значительно увеличить прибыль трейдера, однако оно также несёт в себе весомые риски получения убытка. Но стоит помнить, что риск — величина контролируемая и рассчитываемая. Это позволяет трейдеру максимизировать свою прибыль от используемого плеча и одновременно держать риск на комфортном уровне.
Оптимальное плечо
Биржевым новичкам часто кажется, что чем большее плечо они задействуют, тем большую прибыль смогут получить, но такое заключение неверно. Если у трейдера есть прибыльная торговая система и при этом он торгует без плеча, то, задействуя и последовательно увеличивая плечо, он увидит очень интересный эффект. Сначала используемое плечо будет увеличивать прибыль трейдера, причём это увеличение может быть ощутимым. И чем большее плечо трейдер будет использовать, тем большую прибыль будет получать. Так будет происходить до определённого момента. Значение плеча, с превышением которого перестает расти доход, называется оптимальным и обозначается как Lopt.
Исходя из названия данного параметра, можно сделать вывод, что плечо Lopt лучше всего подходит для торговой стратегии трейдера. Но что же будет, если трейдер продолжит увеличивать плечо дальше? При таком увеличении прибыль начнёт не увеличиваться, а снижаться при, казалось бы, верных действиях к её максимизации. И чем больше трейдер будет увеличивать плечо после оптимального значения, тем меньше прибыли будет приносить его торговая система. Мало того, при дальнейшем увеличении плеча прибыль от изначально доходной торговли сменится на убыток. То значение плеча, при котором его дальнейшее увеличение заставит систему приносить потери, называется максимальным плечом, Lmax. Получается, что плечо может абсолютно по-разному влиять на одну и ту же торговую систему, как увеличивая прибыль от торговли, так и снижая прибыльность торговой системы. Но возникает вопрос — почему это происходит, в чём заключается столь неоднозначное влияние плеча?
Дело в том, что любой торговый метод, помимо прибыльных сделок, предполагает и какое-то количество убыточных. Теперь представим, что трейдер входит в сделку без плеча на 10% своего депозита и получает 10% по сделке, что, в свою очередь, приносит плюс 1% от объёма депозита трейдера. Если бы трейдер торговал с первым плечом, то такая сделка принесла бы ему 2%, если с десятым — 10% и так далее, что кажется весьма заманчивым.
Но на эту ситуацию следует посмотреть и с другой стороны. Если трейдер торгует без плеча и входит на 10% депозита в сделку, но получает не прибыль, а убыток в размере, допустим, 5% от сделки, то есть 0,5% от размера капитала. Это кажется комфортным значением. Но если бы трейдер использовал плечо, его убыток возрастал бы кратно. Так, при задействовании первого плеча убыток составил бы 1%, что тоже находится в диапазоне приемлемых значений. Но если трейдер использовал бы двадцатое плечо, то убыток в 0,5% по сделке принес бы ему уже минус 10% от его капитала. А теперь представим, что трейдер совершил при использовании данного плеча серию из пяти убыточных сделок, то есть потерял 50% своего капитала.
Здесь начинает проявляться ещё один эффект. Если у трейдера осталась лишь половина исходного капитала, чтобы вернуться к безубыточному значению, ему необходимо заработать уже не 50%, а 100% от своих активов, что является более сложной задачей. Получается, что плечо способно приносить значимые потери при череде убыточных сделок, нивелировать отрицательный эффект которых — непростая задача при использовании непомерно высокого плеча.
Коэффициенты торговых систем
Необходимо понимать, что плечо подбирается не под торговый актив, а под торговую систему. Она имеет коэффициенты, значения которых и подскажут, какое именно плечо оптимально при реализации данного торгового метода. Любая торговая система тестируется в определённый период времени, за который совершается какое-то количество сделок (не менее 30).
Обозначим полученное количество сделок как n. Каждая из этих n совершённых сделок принесла свой процентный (к значению исходного капитала) результат, в каких-то случаях положительный, в каких-то — отрицательный. Сумма этих результатов является доходностью системы за анализируемый период. Так, если было совершено пять сделок, из которых две принесли доход по 5%, ещё одна — 4%, а две другие — убыток 1% и 2%, общий результат показал бы прибыль 11%. Но помимо столь очевидных параметров системы есть и другие.
Целесообразно вычислить долю положительных и отрицательных сделок. В нашем случае было совершено три положительные (обозначим их n+) и две отрицательные (n-) сделки из пяти. То есть доля положительных сделок от их общего количества (её называют профит-вероятностью, или PV) составила 3/5, или 60%, а отрицательных (лосс-вероятность, или LV) соответственно 2/5, или 40%. Далее стоит вычислить общую положительную доходность системы (E+), суммируя положительные результаты сделок, увенчавшихся успехом. В нашем случае это 5+4+5, что равно 14%. Аналогичные действия стоит проделать и для отрицательных сделок (отрицательная доходность системы E-), чем получим −2+(-1), что равняется −3%.
Далее следует вычислить среднюю положительную доходность по сделке (TP), разделив общую положительную доходность E+ на количество сделок с положительным результатом n+. В нашем случае мы получим 14/3, т. е. 4,6% — это будет наше среднее ожидаемое значение от положительной сделки на статистически значимом временном периоде, или средний тейк-профит. Далее следует вычислить средний стоп-лосс (SL), разделив общую отрицательную доходность E- на количество отрицательных сделок n-. В нашем случае это 3/2, или 1,5%. Следующим шагом вычислим так называемый профит-фактор (PF), который будет равен отношению среднего тейк-профита (TP) к среднему стоп-лоссу (SL), то есть в нашем случае 4,6/1,5, что равно 3,1. Эта цифра показывает, что средняя положительная сделка приносит прибыли в 3,1 раза больше, чем одна убыточная.
Исходя из приведенных коэффициентов, можно сделать вывод, что для использования плеча торговая система трейдера должна иметь высокую профит-вероятность PV, высокий профит-фактор PF и низкий средний стоп-лосс SL.
Расчёт оптимального плеча
Lopt (оптимальное плечо для торговой системы) можно вычислить как разность профит-фактора PF системы и единицы, поделенную на профит-фактор PF и умноженную на профит-вероятность PV, поделенную на 2 и на среднее значение стоп-лосса SL по убыточным сделкам.
Формулу Lopt можно записать как:
где PF — профит-фактор, PV — профит-вероятность, SL — средний стоп-лосс.
Например, система из 1000 сделок дает на истории 400 прибыльных сделок, 600 убыточных (убыточных обычно больше даже в прибыльных системах). Если при этом профит-фактор равен 3, а SL — 0,1, получим PV, равное 600/1000 = 0,4. Lopt = (3-1)/3*0,4/2/0,1=1,3. То есть использование в системе плеча выше 1,3 не будет давать увеличения доходности.
Плечо содержит в себе не только потенциал, но и риск. Проявить потенциал помогает понимание своей торговой системы и её адаптация к рыночным условиям с целью повышения профит-фактора и профит-вероятности и одновременного снижения среднего стопа. Это, в свою очередь, позволит использовать и большее плечо.
Что такое плечо в трейдинге?
Что такое плечо в трейдинге?
Начну с определения. Кредитное плечо (рычаг, leverage) — это отношение полученных заёмных средств от брокера и ваших собственных. Например, оно может равняться 1:2, 1:100, 1:1000. Если по-простому, то благодаря плечу вы берёте кредит на открытие сделок.
Очевидно, что нужно просто умножить депозит на вторую цифру в обозначении плеча (100, 1000 и т.д.). В остальном не хочу вас мучать массой невнятных формул и расчетов, как это делается на официальных сайтах тех же брокеров. Данной информации вполне достаточно, чтобы уяснить суть, а о более важных и часто упущенных деталях ниже.
Заблуждения о кредитном плече
Существует масса всевозможных жалоб и мелких заблуждений, которые я часто встречаю в отзывах о брокерах или в иных сообществах, но всё это обычно перекладывание ответственности за слитый депозит на других. Вот пару примеров:
Forex-брокеры специально делают огромные плечи, чтобы мы сливали счета. По большей части данное заявление неверно, вы сами можете регулировать используемый кредит через личный кабинет, либо в терминале путем подбора лота. Для «полного нуля» в трейдинге, конечно, плечо станет губительным. Собственно говоря, наивные и недальновидные люди во всех сферах деятельности терпят крах (берут непосильные кредиты на дорогой смартфон, автомобиль и т.д.), пока жизнь их не научит.
Частый вопрос: но я же внес свои деньги, зачем мне брать в долг? Всё очень просто. Чтобы купить хотя бы 1 лот на рынке Forex, допустим EURUSD, вам нужно заплатить 100 000 евро, что, согласитесь, немало. Тем не менее, с плечом, 1:100, вы можете потратить лишь 1000 евро, чтобы купить целый лот (а его ещё можно делить на 0,01 или 0,1 в зависимости от торговых условий).
Кроме того, многие новички думают, что деньги под плечо трейдеру даются брокером безвозмездно, но это не совсем так. Есть такое явление, как swap (что это?) при переносе позиции на следующий день. Он как раз и списывает с вас те самые годовые проценты за пользование заёмными средствами, но только за одни сутки из 365. Его размер зависит от ставок рефинансирования. Чем дольше пользуетесь деньгами, тем больше и заплатите по итогу через своп. Внутри дня — по факту получаете кредит без процентов.
Как правильно пользоваться плечом в трейдинге
Основная проблема огромного плеча — сложность в подсчете рисков. Мой совет — научитесь считать деньги и возможный убыток по сделке. Вот вы знаете, что рисковать следует только 2%, но нужно для этого подобрать точный лот. Есть несколько вариантов, как это сделать:
1. посчитать на калькуляторе — довольно долго и занудно, но эффективно, в конце концов трейдинг является работой, а не развлечением;
2. установить советника, который автоматически считает риск — очень удобно, только его нужно иногда проверять и контролировать;
3. открывать сделку частями — так обычно делаю я, если лень считать, просто открываю сначала мелкий лот, смотрю какой выходит риск по стоп-лоссу, а потом путем умножения понимаю, сколько нужно добавиться.
Небольшой пошаговый пример для депозита в 5 000 USD.
Шаг 1. Считаем риск в пунктах на графике. Допустим, что хотим открыть сделку по EURUSD на D1 и поставить стоп-лосс за локальную вершину. Используем инструмент перекрестие в MetaTrader 4, удерживаем левую кнопку мыши и проводим линию, как на изображении ниже, чтобы определить расстояние в пунктах.
То же самое можно сделать и без перекрестия — если из уровня стоп-лосса вычесть текущую цену, но это уже не так удобно.
Шаг 3. Открываем сделку и проверяем путем наведения курсора на линию стоп-лосса.
Я при торговле обычно делаю немного по-другому:
Заключение
Кредитное плечо представляет собой отношение заемных средств, взятых у брокера, и ваших собственных. Как правило, Forex-конторы устанавливают огромное плечо (1:500, 1:1000). Многих это вводит в ступор, и они думают, что их так обманывают, но это в корне неверно. Вы всегда можете отрегулировать размер сделки, как следствие, и плеча по своему усмотрению. Ключевая сложность заключается в подсчете нужного лота, выше я показал вам, как это сделать быстро и легко. Как подобрать оптимальный риск на сделку для вашей торговой системы читайте в статье.
Автор: Алексей Шляпников.
Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))
Кредитное плечо на Форекс — что это? Какое выбрать кредитное плечо для торговли?
Доброго времени суток, читатели и подписчики Вебинвеста! Торгуя на валютном рынке, трейдеры постоянно сталкиваются с понятием кредитное плечо — а вместе с ними и многие веб-инвесторы, которые наблюдают за торговлей и пытаются оценить рискованность тех или иных инвестиций на Форекс. Чем не повод разобраться в теме получше?
Спасибо за внимание, продолжаем!
Что такое кредитное плечо на Форекс?
Для начала давайте вспомним, как работает рынок Форекс. По сути это огромный обменник, где банки, инвестиционные фонды, различные организации и частные трейдеры обменивают одни валюты на другие. Зарабатывают на валютном рынке, совершая покупки и продажи при разных курсах валютных пар.
Например, чтобы купить 100000 евро за доллары по цене 1.10, нужно потратить 110000$. Если курс изменится, скажем, до 1.11, при продаже евро за доллары получится сумма 111000$, которая на 1000$ больше первоначально потраченной суммы, то есть 1000$ — это уже прибыль от операции.
Так вот, чтобы вы понимали, 100000 единиц валюты — это всего лишь 1 стандартный лот на рынке Форекс. Сумма большая, согласитесь! Конечно, на стандартных торговых счетах можно открывать сделки лотом вплоть до 0.01, но даже так для совершения сделки понадобится не меньше 1000 долларов, евро, фунтов — в зависимости от валютной пары.
Рядовому трейдеру непросто найти такие деньги. И даже если получится — много не заработаешь на подобном обмене валюты, потому что может пройти год, пока курс валютной пары сдвинется хотя бы на 10%, доходность сделки получается очень низкой.
Все проблемы решает кредитное плечо — деньги, которые трейдер может получить от брокера в долг специально для открытия сделок с бОльшим объемом. Размер кредитного плеча обычно задаётся при открытии торгового счёта, может быть самым разным — 1:5, 1:20, 1:100 и даже 1:1000!
Возможный размер кредитного плеча на Forex4you
Ладно, кредитное плечо Форекс 1:1 — что это означает? В этом случае у трейдера есть только его собственные деньги, как такового плеча вообще нет. А вот 1:100 говорит о том, что имея на счету 1000$, трейдер сможет открыть сделку, использовав вплоть до 100000$, из которых 99000$ — деньги брокера.
Естественно, бесплатного сыра не бывает. Во-первых, за использование заёмных средств один раз в день нужно платить комиссию — своп. Во-вторых, чтобы защитить свои деньги, брокер может в принудительном порядке закрыть убыточные сделки трейдера, так называемый Stop Out.
Эти моменты прописаны в клиентском соглашении и уровень Stop Out вы можете узнать заранее:
На рынке Форекс трейдеры обычно используют кредитные плечи в диапазоне от 1:25 до 1:500. Почему не всегда 1:500, ведь так по идее можно заработать намного больше? Считается, что при увеличении плеча торговые риски тоже растут…
Или все-таки нет? Прежде, чем читать дальше, прошу вас ответить на вопрос:
Очень интересно будет потом узнать, какой же вариант выбрали большинство читателей 🙂
Так, а теперь давайте обсудим вопрос, который интересует многих начинающих трейдеров Форекс.
Кредитное плечо — какое лучше выбрать?
Вопреки распространённому заблуждению, установленное кредитное плечо никак не влияет на результаты торговли трейдеров Форекс. Оно влияет только на размер маржи (суммы, которая берется в залог под открытую сделку) — чем плечо больше, тем ниже маржинальные требования.
Вывод отсюда такой — при небольшом плече вроде 1:20 торговать агрессивно в принципе сложно из-за высоких требований. А вот при большом плече вроде 1:500 трейдер может открыть очень крупную позицию, которая может закрыться как отличной прибылью, так и с весомыми убытками.
Почему-то именно эта возможность всех пугает, как будто трейдеров палками заставляют открывать максимально возможную сделку.
И все же, какое кредитное плечо лучше выбрать? На самом деле, если нет специальных условий для выбранной вами торговой системы, выбирайте что больше нравится. Лишь для некоторых стратегий, например Мартингейла, опасность представляет как раз маленькое плечо — недостаток свободной маржи не позволит открыть достаточно сделок, чтобы полностью реализовать идею торговой системы (какой бы токсичной она не была).
В большинстве же случаев особой разницы между плечом 1:50 и 1:500 нет, потому что трейдеры не торгуют «all-in» максимально возможным лотом, а используют рассчитанный при помощи одного из методов мани-менеджмента размер лота, позволяющий при адекватных просадках получать высокую прибыль.
И тут мы приходим к понятию, хорошо знакомому инвесторам ПАММ-счетов компании Alpari —
Используемое кредитное плечо / Загрузка депозита
При торговле на рынке Форекс трейдеры обычно используют лишь часть доступного им кредитного плеча. Логично, что чем больше — тем агрессивнее и опаснее используемая торговая система, тут всё верно и страхи вполне оправданы.
Для оценки опасности торговли из-за размера плеча обычно используется показатель загрузка депозита, который рассчитывается так:
Что такое маржа, мы уже ранее выяснили — это сумма залога по открытым сделкам. Средства — сумма на торговом счёте с учётом результата открытых сделок.
Загрузка депозита измеряется в процентах и показывает уровень агрессивности торговли. Если её значение доходит до 100% — значит трейдер использует весь депозит в качестве залога и больше не может открывать сделки. Если при этом открытые сделки окажутся убыточными — загрузка превысит 100%! Очевидно, что это очень опасно.
Значение загрузки депозита расшифровывается примерно так:
Впрочем, для скальперских стратегий это не совсем актуально — использование даже 100% плеча не приведет к большим убыткам, так как стопы стоят на расстоянии 10-20 пунктов.
У показателя «загрузка депозита» есть один недостаток — маржа для одной и той же сделки при разном установленном кредитном плече будет отличаться. Скажем, для 1:20 загрузка 50% — примерно то же самое, что для 1:500 — 2.5% возможного плеча.
Скорее всего, именно поэтому пару лет назад Alpari стали применять показатель используемое кредитное плечо с похожим смыслом — чем выше значение, тем больший объем открытых сделок по отношению к сумме депозита находится на торговом счёте. Рассчитывается так:
Стоимость ордеров — это сумма купленной или проданной трейдером валюты. Например, стоимость ордера 1 лот EURUSD — 100000 евро. Рассчитанное ИКП будет одинаковым при любом размере плеча, так что пользоваться этим показателем намного удобнее.
ИКП легко представить в виде графика:
Зеленые столбцы — увеличение ИКП, красные — уменьшение
По графику можно понять много интересных вещей. Начнём с того, что длинные столбцы — это открытия и закрытия сделок. Зная это, мы примерно можем понять:
Компания Alpari предоставляет подробные данные об ИКП для своих ПАММ-счетов, можно представить их в виде графика и анализировать:
График ИКП не случайно совмещен с просадками — чем активнее трейдер использует доступное плечо, тем выше торговые риски и более крупные потери возможны в будущем.
Ну что, вроде разобрались с тем, что такое кредитное плечо на Форекс? На самом деле эта штука никак не влияет на торговые результаты трейдеров и инвестиционных управляющих, хоть при 1:10, хоть при 1:500 — сделки одинаковым лотом принесут одинаковую прибыль.
А вот использование доступного кредитного плеча — это уже другой вопрос. Чтобы оценить опасность используемой стратегии, мы можем использовать значение или график использованного кредитного плеча (загрузки депозита).
Присоединяйтесь к дискуссии в комментариях:
Товарищи-трейдеры, какое кредитное плечо Форекс используете вы и почему? Возможно у вас есть более глубокие соображения на этот счёт?
Кредитные плечи и тонкости маржинальной торговли
Здравствуйте, дорогие друзья! Я убежден, что перед тем как начинать заниматься трейдингом трейдер должен разобраться с нюансами функционирования рынка. Это означает не только изучение принятых терминов и трейдерского жаргона, но и понимание таких вопросов, как принцип формирования прибыли, откуда берется спред, своп. Вопрос, что такое кредитное плечо также относится к этой категории, от него напрямую зависит КПД вашего трейдинга.
Наверняка вы сталкивались с выражением «маржинальная торговля», под ним и понимается трейдинг с применением кредитного плеча. Так что, если вы только начали знакомиться с финансовыми рынками, рекомендую выделить минут 15-20 и ознакомиться с моими пояснениями по этому вопросу.
Разбираемся с терминами
В трейдинге минимальное значение плеча равно 1:1, то есть работа ведется без заемных средств, только на свои деньги. Максимум зависит от брокера, есть компании, предоставляющие плечо до 1:1000 и даже 1:2000. На что влияет леверидж, разберемся чуть позже. Для криптовалют и фондового рынка большие плечи не предоставляются.
В экономике леверидж используется для оценки соотношения собственных и заемных средств. Здесь этот показатель может быть меньше 1 – его размер рассчитывается как отношение кредитов к собственным средствам.
Как работает кредитное плечо, что такое маржа
Принцип работы этого инструмента удобнее разбирать на конкретном примере. Стартовые условия:
Level = Средства х 100%/Маржа
Теперь о разных вариантах развития событий. Но сначала введем пару терминов:
Если график двинулся против нас
В итоге брокер забирает залог, остаток от одолженных денег за вычетом накопившегося убытка и компенсацию потерь за счет депозита трейдера. Выглядит это так:
Компания вернула одолженные деньги и не потеряла ни цента. В реальности возникают дополнительные расходы – на спред, комиссию, swap. Если с последним термином не знакомы, есть статья, что такое своп, рекомендую ее к прочтению.
Если график движется в сторону ТР
В этом случае при фиксации профита происходит ровно то же самое. Брокер забирает только ту часть денег, которую одалживал трейдеру, а остаток, теперь уже со знаком «+» зачисляется на счет. Реализация такого сценария маловероятна, для срабатывания стоп-аута нужно чтобы график прошел не одну сотню пунктов против нас.
Что касается приведенного примера, числа специально выбирали приближенные к реальности, чтобы вы могли повторить такие вычисления для себя. В повседневном трейдинге расчет кредитного плеча выполнять не требуется.
Как влияет кредитное плечо на результат торговли
В предыдущем разделе мы разобрались с тем, что происходит при торговле с использованием плеча. Теперь сравним, как его величина влияет на результат в одних и тех же условиях. Размер левериджа влияет на залог, а значит определяет нагрузку на депозит.
Внимание обратить нужно на величину маржи, большее плечо требует меньшего залога. Это дает больше пространства для маневра. Свободная маржа увеличивается при росте кредитного плеча, для торговых тактик, предусматривающих высокую загрузку депозита, это может быть критически важно.
В случае с фондовым рынком ситуация схожая, только маржинальная торговля на фондовой бирже ведется с меньшим левериджем. Обычно это числа в пределах 1 к 10, а то и ниже.
Есть ли риски при торговле с высоким кредитным плечом?
Чем рискуем?
Новички в трейдинге негативно относятся к высокому плечу. Невольно проводится аналогия с обычными кредитами, сказываются и многочисленные публикации в сети, которые связывают высокий леверидж с риском. При торговле на Форекс плечо влияет на:
При этом стоимость пункта не зависит от плеча. При леверидже 1 к 10 и 1 к 500 стоимость пипса одна и та же. Откройте любой калькулятор Форекс и убедитесь в этом самостоятельно. Ниже – расчет для плеча 1:10.
Повторим вычисления для левериджа 1:500.
Единственная опасность высокого плеча в том, что это создает соблазн открыть сделку более крупного объема, чем это позволяет манименеджмент. Но это проблема трейдера – недочеты в области психологии, отсутствие самоконтроля. Примеры:
Как бороться с этим?
Только путем тщательного подсчета рисков по каждой сделке и четкого соблюдения правил управления капиталом. Потери по сделке определяет цена пункта, а на нее влияет только объем лота, но никак не леверидж. Если испытываете сложности с расчетом подходящего объема, пройдите ликбез, как рассчитать покупаемый лот. Это одна из ключевых вещей в трейдинге. Так что в торговле:
Торговля без кредитного плеча приводит к сильному снижению доходности, в эту крайность впадать не рекомендую. Регуляторы ограничивают размер левериджа в большей степени из-за низкой финансовой грамотности новичков. Например, в Европе соотношение собственных и заемных средств равно 1 к 30, в РФ – 1 к 50, при этом Банк России может увеличить этот показатель вдвое.
В прессе иногда проскакивают сравнения, когда плечо 1:1000 сравнивают с кредитом под 1000% в день. Журналистам нужны громкие заголовки и цепляющие читателя фразы, ничего общего с реальностью такие утверждения не имеют.
Как менять леверидж и заключать сделки
Непосредственно через торговый терминал менять кредитное плечо нельзя. Если по счету допускается его смена, то делается это через личный кабинет. На примере брокера Forex4You:
У F4Y плечо Forex по обычным счетам варьируется в диапазоне 1:10 — 1:1000. Выбирайте любое, перезапускайте терминал и торгуйте с новым левериджем. Единственное условие для смены этого параметра – на счете не должно быть открытых ордеров.
Что касается непосредственно торговли, то в МТ4 ничего дополнительно настраивать не нужно.
В окне задания параметров сделки указывается:
После этого остается только нажать на кнопку Sell либо Buy, и сделка будет заключена.
Рекомендации по выбору левериджа
Советы по тому, какое лучше выбрать плечо, справедливы и для новичков, и для профи:
По фондовому рынку рекомендации те же, учитывайте и прочие условия торговли. Брокеры предлагают разные размеры плеча для счетов.
Рекомендую также подумать об обеспечении пассивного дохода за счет трейдинга. Один из вариантов этого – перенос позиций других трейдеров на свой счет. Статья о копировании сделок прибыльных трейдеров подробнее рассматривает этот вопрос.
Выгодные брокеры для торговли на рынке Форекс
Из работающих на российском рынке компаний выделю:
Открыть счет в Exness с низкими спредами
С надежностью у обеих компаний проблем нет. Ранее выходил обзор на брокеров с минимальным спредом – в нем перечислено больше компаний с неплохими торговыми условиями.
Где можно начать работать на фондовом рынке
Если в поле вашего внимания не только валютные пары, но и торговля акциями, индексами, фьючерсами, то перечень подходящих для открытия счета компаний сужается. Рекомендую:
Открыть счёт для рынка США на just2trade
Зарегистрировать счет в БКС
Что касается того, как купить акции без кредитного плеча, то и Just2Trade, и БКС брокер решают эту проблему.
Резюме
Кредитного плеча не нужно бояться, не проводите параллель с обычными кредитами, по которым действительно условия могут быть не лучшими. В трейдинге это всего лишь возможность работать с большими деньгами, чем сумма, которой вы располагаете в действительности.
Это лишь инструмент, эффект зависит от того, как вы его используете. Если говорить простыми словами, то крупное плечо позволяет торговать на большую сумму. Но это не значит, что нужно тут же входить в рынок максимальным лотом, а потом недоумевать куда делись все деньги со счета. Этот параметр напрямую не влияет на риск, так что если трейдер себя контролирует, то и проблем от высокого левериджа не будет. Эмоциональным людям лучше подбирать счета с небольшим плечом.
Если остались вопросы или замечания – смело пишите их в комментариях. Я же на этом прощаюсь с вами и желаю не допускать ошибок с использованием кредитного плеча. Торгуйте стабильно и прибыльно, это не так сложно, как кажется. Не забудьте оформить подписку на мой блог. Она гарантирует, что вы не пропустите выход новых материалов, а их ожидается немало.
Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!